汇安鑫利优选混合A(010558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,492,257.68 |
6,217,985.83 |
-10,628,463.38 |
-12,764,764.29 |
| 本期利润 |
21,158,870.67 |
6,813,863.60 |
1,811,769.45 |
-9,055,727.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.98 |
8.72 |
2.35 |
-11.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.66 |
9.16 |
3.44 |
-10.39 |
| 期末可供分配利润 |
-27,788,441.68 |
-43,631,503.59 |
-53,380,460.68 |
-61,023,189.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
87,466,816.31 |
78,806,927.37 |
77,641,778.00 |
73,615,480.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.69 |
0.63 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.16 |
-31.10 |
-36.88 |
-45.32 |
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