汇安鑫利优选混合A(010558)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安鑫利优选混合A(010558)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,337.98	182,836.55	174,642.37	165,012.06
存出保证金	49,498.29	56,557.97	38,929.06	42,647.23
交易性金融资产	108,123,830.01	104,429,112.82	101,554,146.38	90,035,160.52
其中：股票投资	108,123,830.01	104,429,112.82	101,554,146.38	90,035,160.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	184,682.73	402,586.76	469,724.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	28.00	13.00	35.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,269,122.81	122,387,727.26	119,186,880.22	113,246,666.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,832.23	81,477.33	717,702.04	1,265,992.11
应付赎回款	67,041.73	223,795.80	5,128.04	42,015.25
应付管理人报酬	132,790.91	116,685.24	123,586.41	112,779.80
应付托管费	22,131.85	19,447.55	20,597.72	18,796.63
应付销售服务费	18,975.20	17,085.86	17,549.47	15,947.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,041.96	132,911.13	220,694.34	175,529.37
负债合计	488,813.88	591,402.91	1,105,258.02	1,631,060.79
所有者权益
实收基金	163,580,643.37	178,098,310.58	188,298,380.12	205,275,787.65
未分配利润	-30,800,334.44	-56,301,986.23	-70,216,757.92	-93,660,182.21
所有者权益合计	132,780,308.93	121,796,324.35	118,081,622.20	111,615,605.44
负债及所有者权益总计	133,269,122.81	122,387,727.26	119,186,880.22	113,246,666.23

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