渤海汇金新动能主题混合A(010584)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,454,190.12 |
15,715,700.48 |
6,384,963.75 |
-4,311,795.19 |
| 本期利润 |
-5,376,305.29 |
18,133,803.44 |
10,858,532.27 |
-4,864,423.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.45 |
0.24 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.56 |
43.04 |
25.57 |
-18.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.46 |
52.49 |
28.23 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润 |
7,039,286.14 |
7,621,039.13 |
1,728,050.28 |
-6,013,881.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.28 |
0.04 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
45,764,392.85 |
35,125,089.39 |
43,466,040.53 |
30,994,590.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.28 |
1.07 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
27.71 |
7.39 |
-16.25 |
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