渤海汇金新动能主题混合A(010584)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

渤海汇金新动能主题混合A(010584)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,633,323.77	20,298,235.04	12,108,935.38	-4,658,847.46
利息合计	6,709.39	13,111.26	4,711.19	5,440.16
其中：存款利息收入	6,709.39	13,111.26	4,711.19	5,440.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,201,400.19	19,954,911.01	7,247,820.59	-4,108,449.83
其中：股票投资收益	5,028,728.84	19,653,034.86	6,985,389.81	-4,354,978.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	654.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	172,671.35	301,876.15	262,430.78	245,874.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,926,054.30	-114,238.32	4,814,352.97	-712,651.19
其他收入	84,620.95	444,451.09	42,050.63	156,813.40
费用	432,971.23	786,011.70	328,884.33	366,898.37
管理人报酬	339,951.62	628,945.69	274,005.90	311,860.69
基金托管费	56,658.64	104,824.26	45,667.64	51,976.73
销售服务费	35,960.97	52,241.75	9,210.79	457.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	400.00	-	-	2,603.68
利润总额	-6,066,295.00	19,512,223.34	11,780,051.05	-5,025,745.83

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