广发睿选三年持有期混合(010594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,725,640.51 |
28,747,371.40 |
-41,633,546.56 |
-50,546,708.74 |
| 本期利润 |
136,183,097.66 |
65,939,712.31 |
35,751,840.33 |
-41,919,060.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.46 |
13.88 |
8.28 |
-9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.59 |
14.93 |
10.89 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
-62,373,044.40 |
-253,465,616.32 |
-303,743,978.75 |
-345,967,574.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
466,137,706.33 |
482,992,399.07 |
454,336,108.03 |
419,309,003.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.79 |
0.68 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.27 |
-21.35 |
-31.57 |
-42.92 |
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