广发睿选三年持有期混合(010594)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发睿选三年持有期混合(010594)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,264,892.43	4,754,289.42	229,100.33	390,899.27
存出保证金	174,957.15	78,329.08	86,719.69	95,260.55
交易性金融资产	428,322,029.55	437,576,994.21	417,429,278.93	382,921,378.12
其中：股票投资	428,322,029.55	437,576,994.21	417,429,278.93	382,921,378.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	132,683.10	9,467,459.48	2,329,390.80	2,850,474.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	311,058.40	-	378,389.82
应收申购款	323,239.44	38,715.34	14,382.70	1,308.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	469,030,876.81	487,024,615.09	455,384,920.49	420,443,163.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,806,921.74	101.65	12,714.81
应付赎回款	1,887,904.81	1,493,315.61	329,584.28	301,845.58
应付管理人报酬	461,497.94	471,281.69	461,545.22	417,253.76
应付托管费	76,916.34	78,546.95	76,924.22	69,542.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	466,851.39	182,150.03	180,657.09	332,804.16
负债合计	2,893,170.48	4,032,216.02	1,048,812.46	1,134,160.61
所有者权益
实收基金	513,786,371.79	614,139,625.93	663,957,811.17	734,553,423.32
未分配利润	-47,648,665.46	-131,147,226.86	-209,621,703.14	-315,244,420.05
所有者权益合计	466,137,706.33	482,992,399.07	454,336,108.03	419,309,003.27
负债及所有者权益总计	469,030,876.81	487,024,615.09	455,384,920.49	420,443,163.88

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