新沃安鑫87个月定开债(010607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,795,334.69 |
84,805,235.20 |
170,668,043.99 |
83,878,407.17 |
| 本期利润 |
175,795,334.69 |
84,805,235.20 |
170,668,043.99 |
83,878,407.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
1.65 |
3.33 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
1.67 |
3.39 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
61,776,543.19 |
122,293,114.62 |
37,487,879.42 |
26,451,579.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,111,998,910.53 |
5,172,515,478.97 |
5,087,710,243.77 |
5,076,673,943.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.60 |
13.59 |
11.73 |
9.85 |
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