新沃安鑫87个月定开债(010607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃安鑫87个月定开债(010607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,588,051.43	219,006,768.17	108,602,758.19	219,645,371.14
利息合计	108,588,051.43	219,006,768.17	108,602,758.19	219,645,371.14
其中：存款利息收入	931.66	7,216.87	856.26	12,695.50
债券利息收入	108,587,119.77	218,996,388.18	108,601,901.93	219,622,045.32
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,163.12	-	10,630.32
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,305,204.01	43,211,433.48	23,797,522.99	48,977,327.15
管理人报酬	3,835,356.46	7,746,422.71	3,815,286.09	7,683,923.59
基金托管费	1,278,452.15	2,582,140.89	1,271,762.06	2,561,307.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,082,305.25	32,662,463.00	18,606,255.40	38,520,551.83
其中：卖出回购金融资产支出	14,082,305.25	32,662,463.00	18,606,255.40	38,520,551.83
其他费用	109,090.15	220,406.88	104,219.44	211,543.92
利润总额	89,282,847.42	175,795,334.69	84,805,235.20	170,668,043.99

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