新沃安鑫87个月定开债(010607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃安鑫87个月定开债(010607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,006,768.17	108,602,758.19	219,645,371.14	109,220,836.35
利息合计	219,006,768.17	108,602,758.19	219,645,371.14	109,220,836.35
其中：存款利息收入	7,216.87	856.26	12,695.50	7,926.11
债券利息收入	218,996,388.18	108,601,901.93	219,622,045.32	109,212,910.24
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,163.12	-	10,630.32	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	43,211,433.48	23,797,522.99	48,977,327.15	25,342,429.18
管理人报酬	7,746,422.71	3,815,286.09	7,683,923.59	3,827,806.65
基金托管费	2,582,140.89	1,271,762.06	2,561,307.81	1,275,935.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,662,463.00	18,606,255.40	38,520,551.83	20,134,401.60
其中：卖出回购金融资产支出	32,662,463.00	18,606,255.40	38,520,551.83	20,134,401.60
其他费用	220,406.88	104,219.44	211,543.92	104,285.36
利润总额	175,795,334.69	84,805,235.20	170,668,043.99	83,878,407.17

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