万家战略发展产业混合C(010612)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,534,253.44 |
-22,833,534.05 |
-13,539,331.83 |
-2,786,147.77 |
| 本期利润 |
350,530,105.32 |
32,226,867.06 |
-76,339,770.75 |
2,687,484.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.04 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.32 |
4.33 |
-14.66 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.92 |
9.96 |
-4.93 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
26,163,773.26 |
-65,546,500.39 |
-160,897,693.01 |
-94,917,006.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,567,853,892.10 |
370,815,598.01 |
547,267,619.63 |
660,025,177.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.85 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.77 |
-15.02 |
-22.72 |
-12.57 |
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