万家战略发展产业混合C(010612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家战略发展产业混合C(010612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	846,349,339.43	129,632,630.51	-155,240,008.43	45,978,048.83
利息合计	428,902.40	209,769.74	402,221.14	167,795.69
其中：存款利息收入	428,902.40	209,769.74	402,221.14	167,795.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,551,933.30	-37,137,708.77	-9,292,413.13	1,346,705.85
其中：股票投资收益	116,010,732.56	-52,027,645.66	-51,303,512.30	-14,199,082.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,541,200.74	14,889,936.89	42,011,099.17	15,545,788.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	703,605,837.29	166,256,994.47	-148,225,204.24	42,960,184.40
其他收入	762,666.44	303,575.07	1,875,387.80	1,503,362.89
费用	27,489,447.95	13,462,817.82	23,241,669.57	8,999,196.77
管理人报酬	19,936,624.34	9,889,543.51	17,529,737.24	6,778,569.57
基金托管费	3,322,770.78	1,648,257.27	2,921,622.90	1,129,761.62
销售服务费	4,027,399.50	1,826,253.84	2,596,602.19	1,002,240.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,653.33	98,763.20	193,707.24	88,624.60
利润总额	818,859,891.48	116,169,812.69	-178,481,678.00	36,978,852.06

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