华安添利6个月债券C(010620)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,253,980.18 |
195,032.68 |
8,737,623.14 |
4,069,567.88 |
| 本期利润 |
3,922,441.53 |
522,387.67 |
9,055,158.48 |
6,184,859.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
0.49 |
5.90 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
0.55 |
5.77 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
8,784,730.86 |
6,031,203.50 |
6,867,755.39 |
3,550,568.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
86,212,624.05 |
98,263,106.09 |
113,899,891.30 |
142,303,533.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.35 |
7.42 |
6.83 |
4.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
