华安添利6个月债券C(010620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安添利6个月债券C(010620)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,971,530.18	6,028,518.73	52,792,193.74	34,776,105.36
利息合计	83,891.56	76,636.83	64,779.75	41,553.44
其中：存款利息收入	16,575.53	9,320.80	42,008.16	27,285.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,316.03	67,316.03	22,771.59	14,268.07
投资收益合计	26,312,369.45	4,344,334.32	52,321,899.21	25,386,347.96
其中：股票投资收益	15,946,483.66	-1,873,880.30	32,670,445.05	13,065,020.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,346,937.32	5,480,516.76	17,467,949.27	10,680,892.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,018,948.47	737,697.86	2,183,504.89	1,640,434.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,424,730.83	1,607,547.58	405,514.78	9,348,203.96
其他收入	-	-	-	-
费用	4,712,927.20	2,646,288.88	7,976,009.96	4,765,517.11
管理人报酬	3,352,358.69	1,812,812.72	5,195,037.07	2,967,583.06
基金托管费	478,908.44	258,973.25	742,148.23	423,940.49
销售服务费	396,885.30	211,388.57	617,269.87	357,400.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248,987.29	237,363.02	1,143,952.83	861,862.49
其中：卖出回购金融资产支出	248,987.29	237,363.02	1,143,952.83	861,862.49
其他费用	221,045.20	116,775.27	242,288.38	132,463.93
利润总额	20,258,602.98	3,382,229.85	44,816,183.78	30,010,588.25

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