恒越成长精选混合C(010623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,026,306.06 |
-8,247,953.61 |
-970,649.87 |
-16,785,264.50 |
| 本期利润 |
122,003,006.91 |
25,065,117.96 |
-17,441,276.65 |
-15,088,380.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.09 |
14.22 |
-8.72 |
-7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.82 |
14.41 |
-8.29 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
-46,482,377.94 |
-153,831,661.64 |
-183,892,704.90 |
-195,317,683.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
235,259,516.30 |
185,281,283.00 |
175,736,290.39 |
192,297,796.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.56 |
0.49 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.10 |
-44.09 |
-51.13 |
-50.39 |
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