恒越成长精选混合C(010623)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒越成长精选混合C(010623) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越成长精选混合C(010623)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	372,285,747.76	87,587,914.03	-50,236,487.79	-48,475,713.32
利息合计	149,229.79	67,616.50	818,946.36	659,239.11
其中：存款利息收入	149,229.79	67,616.50	807,134.98	649,353.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,811.38	9,885.42
投资收益合计	235,228,775.75	-27,623,411.38	9,814,587.24	-53,468,333.68
其中：股票投资收益	232,979,138.52	-29,412,502.92	4,265,746.69	-57,297,089.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13,004.48	-	79,279.89	79,279.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,262,641.71	1,789,091.54	5,469,560.66	3,749,476.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,658,108.30	115,093,957.75	-61,133,797.12	4,315,973.02
其他收入	249,633.92	49,751.16	263,775.73	17,408.23
费用	8,699,741.55	3,933,388.48	10,072,967.81	5,170,295.03
管理人报酬	7,300,616.80	3,310,231.44	8,584,743.35	4,386,857.20
基金托管费	608,384.72	275,852.60	715,395.30	365,571.43
销售服务费	608,336.87	262,215.81	600,520.35	312,656.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,403.16	85,088.63	172,301.75	105,203.05
利润总额	363,586,006.21	83,654,525.55	-60,309,455.60	-53,646,008.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年