景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,464,514.67 |
83,150,134.09 |
16,695,938.51 |
-40,108,803.56 |
| 本期利润 |
154,558,140.58 |
117,591,614.72 |
49,683,496.49 |
24,666,755.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.31 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.13 |
16.02 |
4.98 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.40 |
17.26 |
5.18 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
71,134,840.82 |
-631,414.34 |
-88,090,688.27 |
-197,166,155.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.00 |
-0.22 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
659,524,902.23 |
745,705,917.22 |
711,061,152.76 |
1,035,203,650.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.12 |
1.81 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.39 |
173.40 |
133.16 |
127.36 |
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