景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,854,420.09	124,902,012.60	72,611,503.68	36,089,708.63
利息合计	50,439.05	33,603.23	204,511.16	101,185.78
其中：存款利息收入	50,439.05	33,603.23	204,511.16	101,185.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,319,238.80	85,740,992.54	38,890,436.92	-27,316,954.08
其中：股票投资收益	164,821,613.24	79,969,422.41	23,375,945.27	-34,179,509.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,497,625.56	5,771,570.13	15,514,491.65	6,862,555.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,383,054.21	34,788,456.07	33,522,078.63	65,609,572.71
其他收入	91,051.65	48,205.21	106,989.13	31,828.65
费用	11,419,237.79	5,950,466.44	22,139,557.68	11,085,776.15
管理人报酬	9,443,701.84	4,918,492.72	18,168,130.21	9,115,168.07
基金托管费	1,616,144.41	861,942.83	3,532,692.02	1,772,393.83
销售服务费	51,509.39	17,613.80	50,187.59	24,214.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	307,882.15	152,417.09	388,547.86	174,000.08
利润总额	155,435,182.30	118,951,546.16	50,471,946.00	25,003,932.48

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