景顺长城景骊成长混合A(010706)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,153,307.57 |
57,698.98 |
635,956.73 |
1,511,502.77 |
| 本期利润 |
1,876,982.99 |
-2,650,703.31 |
1,673,456.01 |
-3,111,493.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
-6.01 |
3.47 |
-6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
-5.89 |
3.18 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
-13,652,353.85 |
-20,803,035.66 |
-22,328,260.07 |
-22,615,894.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
38,235,598.29 |
41,950,846.57 |
47,680,687.96 |
45,580,498.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.76 |
0.81 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.37 |
-23.91 |
-19.15 |
-26.50 |
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