景顺长城景骊成长混合A(010706)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景骊成长混合A(010706)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	20,943.53	43,327.06	398,451.65
存出保证金	5,153.06	8,375.99	10,311.64	34,225.17
交易性金融资产	36,189,882.32	39,220,326.08	43,952,539.71	42,173,485.10
其中：股票投资	36,189,882.32	38,203,148.22	43,952,539.71	42,173,485.10
债券投资	-	1,017,177.86	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	890,965.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,373.27	2,183.78	2,103.87	3,257.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,991,264.18	42,063,967.75	47,999,446.58	45,921,030.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	163,218.09	4,530.55	170,160.26	92,020.88
应付管理人报酬	39,681.85	39,840.43	52,797.77	47,744.34
应付托管费	6,613.66	6,640.08	8,799.62	7,957.38
应付销售服务费	302.95	13.80	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,052.64	17,027.01	87,000.97	192,810.09
负债合计	211,869.19	68,056.18	318,758.62	340,532.69
所有者权益
实收基金	46,370,814.17	55,191,080.66	58,968,397.56	62,005,914.63
未分配利润	-7,591,419.18	-13,195,169.09	-11,287,709.60	-16,425,416.60
所有者权益合计	38,779,394.99	41,995,911.57	47,680,687.96	45,580,498.03
负债及所有者权益总计	38,991,264.18	42,063,967.75	47,999,446.58	45,921,030.72

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