大成产业趋势混合C(010827)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
468,623,449.32 |
128,550,611.91 |
11,366,420.97 |
-14,216,524.32 |
| 本期利润 |
-220,075,880.23 |
418,920,653.44 |
69,513,579.17 |
5,059,368.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.84 |
0.24 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.42 |
44.83 |
16.55 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.44 |
68.21 |
22.49 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
540,894,485.24 |
558,194,039.12 |
125,560,229.59 |
47,703,902.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.55 |
0.34 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,268,502,619.49 |
2,230,303,498.55 |
597,457,064.34 |
211,216,008.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
2.19 |
1.59 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.57 |
119.01 |
59.48 |
30.20 |
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