大成产业趋势混合C(010827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成产业趋势混合C(010827)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-535,004,662.42	1,152,890,950.40	243,701,775.04	73,305,592.56
利息合计	973,969.53	719,102.28	202,928.66	346,847.18
其中：存款利息收入	973,969.53	719,102.28	202,928.66	346,847.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	969,579,657.37	378,070,948.79	46,802,834.02	-32,553,709.58
其中：股票投资收益	949,457,955.82	339,757,834.89	36,448,139.89	-59,280,527.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100.33	-	-	9,041.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,121,601.22	38,313,113.90	10,354,694.13	26,717,776.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,520,244,291.64	771,108,174.27	196,152,951.20	104,354,055.56
其他收入	14,686,002.32	2,992,725.06	543,061.16	1,158,399.40
费用	56,001,414.63	38,908,620.99	9,935,627.77	18,127,232.51
管理人报酬	37,712,299.05	26,751,670.14	6,999,094.84	13,401,155.87
基金托管费	6,285,383.19	4,458,611.63	1,166,515.75	2,233,525.90
销售服务费	11,785,500.32	7,392,949.21	1,647,686.78	2,237,116.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,231.71	305,390.01	122,330.40	255,433.85
利润总额	-591,006,077.05	1,113,982,329.41	233,766,147.27	55,178,360.05

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