富国天润回报混合C(010844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
270,611.82 |
76,441.52 |
-140,239.05 |
-132,177.77 |
| 本期利润 |
472,384.98 |
176,098.74 |
83,035.65 |
-35,971.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
2.99 |
1.09 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.59 |
2.83 |
1.23 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-30,484.88 |
-314,991.61 |
-475,528.08 |
-559,133.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,575,626.16 |
5,438,365.29 |
6,518,923.44 |
7,602,440.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.49 |
2.74 |
-0.09 |
-1.72 |
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