富国天润回报混合C(010844)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天润回报混合C(010844)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,262.71	114,388.47	114,970.20	99,638.80
存出保证金	32,052.59	29,813.31	32,814.82	29,530.11
交易性金融资产	54,232,751.03	72,911,348.26	80,054,559.79	52,717,291.73
其中：股票投资	29,073,758.20	31,721,516.22	25,826,333.40	17,722,535.84
债券投资	25,158,992.83	41,189,832.04	54,228,226.39	34,994,755.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,995,758.90	-	-	33,000,000.00
应收证券清算款	2,600,833.52	6,000,537.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,534.40	2,540.00	-	-
应收申购款	-	18.00	-	1,062.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,812,917.78	82,233,565.51	87,222,957.44	108,547,965.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	393,520.15	1.11	18,096,463.97
应付赎回款	21,128.65	145,054.85	104,235.24	51,139.13
应付管理人报酬	53,906.41	53,420.87	59,480.96	59,556.11
应付托管费	6,738.33	6,677.62	7,435.09	7,444.50
应付销售服务费	306.83	454.45	565.48	632.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66.27	649.58	668.36	650.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,049.10	103,488.00	155,465.90	144,890.03
负债合计	204,195.59	703,265.52	327,852.14	18,360,776.75
所有者权益
实收基金	74,487,045.16	80,604,964.97	88,381,610.06	93,293,461.22
未分配利润	5,121,677.03	925,335.02	-1,486,504.76	-3,106,272.52
所有者权益合计	79,608,722.19	81,530,299.99	86,895,105.30	90,187,188.70
负债及所有者权益总计	79,812,917.78	82,233,565.51	87,222,957.44	108,547,965.45

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