长盛优势企业精选混合A(010885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,707,837.47 |
26,939,143.47 |
-70,845,148.08 |
-91,669,367.63 |
| 本期利润 |
156,027,653.60 |
47,539,045.06 |
54,177,189.73 |
-32,091,917.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.13 |
6.26 |
7.46 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.75 |
6.40 |
7.90 |
-3.98 |
| 期末可供分配利润 |
-113,394,739.99 |
-212,279,459.65 |
-252,528,660.27 |
-333,618,295.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
773,178,641.76 |
773,059,173.93 |
768,584,345.79 |
718,487,811.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.82 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.57 |
-18.35 |
-23.26 |
-31.71 |
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