长盛优势企业精选混合A(010885)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛优势企业精选混合A(010885)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,289,095.39	5,702,076.20	6,063,319.17	5,666,423.15
存出保证金	119,670.92	99,711.70	116,337.63	69,829.89
交易性金融资产	735,178,837.55	719,775,729.79	736,981,472.52	647,638,187.48
其中：股票投资	735,178,837.55	719,393,696.30	736,981,472.52	647,638,187.48
债券投资	-	382,033.49	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,910,140.05	-	4,082,269.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	908.31	451,016.22	12,464.54	11,404.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	827,528,182.47	826,723,436.69	826,678,848.07	769,062,407.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,932.00	4,293,989.46	810.00
应付赎回款	2,671,987.87	752,059.32	152,170.86	226,158.72
应付管理人报酬	820,509.65	792,085.01	839,084.27	764,132.03
应付托管费	136,751.60	132,014.17	139,847.40	127,355.33
应付销售服务费	16,801.59	16,404.82	17,775.73	16,371.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.12	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	450,082.35	272,370.65	503,686.05	518,857.84
负债合计	4,096,133.06	1,976,867.09	5,946,553.77	1,653,685.65
所有者权益
实收基金	882,363,195.84	1,011,263,187.95	1,070,581,639.25	1,124,730,806.26
未分配利润	-58,931,146.43	-186,516,618.35	-249,849,344.95	-357,322,083.97
所有者权益合计	823,432,049.41	824,746,569.60	820,732,294.30	767,408,722.29
负债及所有者权益总计	827,528,182.47	826,723,436.69	826,678,848.07	769,062,407.94

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