南方消费升级混合A(010887)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,692,299.62 |
82,295,510.97 |
-43,337,281.55 |
-21,830,139.39 |
| 本期利润 |
178,389,122.98 |
120,378,810.72 |
86,879,204.33 |
21,657,666.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.05 |
16.19 |
13.09 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.21 |
17.54 |
14.01 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-103,063,619.42 |
-139,967,056.41 |
-269,523,715.31 |
-353,371,428.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,691,530.11 |
759,908,414.02 |
688,067,360.79 |
660,210,019.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.32 |
-15.55 |
-28.15 |
-34.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
