南方消费升级混合A(010887)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方消费升级混合A(010887)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,659,677.81	15,335,757.67	1,737,602.62	4,585,348.30
存出保证金	294,073.95	489,832.50	210,558.85	439,534.17
交易性金融资产	1,406,118,894.69	1,062,833,096.11	942,398,458.56	820,679,140.33
其中：股票投资	1,324,981,586.03	1,062,502,774.39	941,171,615.83	768,958,812.46
债券投资	81,137,308.66	330,321.72	1,226,842.73	51,720,327.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	79,980,095.54	-	-	-
应收证券清算款	10,024,875.35	2,178,621.37	-	658.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,240,664.74	1,904,848.38	-	338,648.85
应收申购款	341,978.57	129,975.54	12,270.29	46,918.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,633,880,814.77	1,331,721,530.88	1,295,493,074.59	949,288,931.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,876,149.85	8,982,849.54	34,069,787.91	2,624,747.29
应付赎回款	2,901,533.38	5,650,741.33	1,862,207.86	262,357.02
应付管理人报酬	1,676,522.54	1,301,771.87	1,008,622.95	962,761.66
应付托管费	279,420.43	216,961.95	168,103.84	160,460.29
应付销售服务费	316,357.23	273,843.55	157,806.79	144,995.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.39	0.67	4.51	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	315,251.63	256,993.51	292,236.92	189,317.02
负债合计	19,365,236.45	16,683,162.42	37,558,770.78	4,344,638.55
所有者权益
实收基金	1,800,877,208.94	1,575,072,048.00	1,769,734,199.11	1,459,899,757.28
未分配利润	-186,361,630.62	-260,033,679.54	-511,799,895.30	-514,955,464.27
所有者权益合计	1,614,515,578.32	1,315,038,368.46	1,257,934,303.81	944,944,293.01
负债及所有者权益总计	1,633,880,814.77	1,331,721,530.88	1,295,493,074.59	949,288,931.56

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