太平价值增长股票C(010897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-824,902.78 |
-2,894,239.02 |
-2,847,068.97 |
-4,425,061.12 |
| 本期利润 |
6,592,731.84 |
-351,763.75 |
2,039,678.24 |
-3,619,913.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
-0.41 |
2.36 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
-0.40 |
2.38 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
-23,035,725.86 |
-25,392,345.58 |
-22,919,537.97 |
-28,434,155.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
92,558,581.25 |
86,717,354.90 |
88,489,345.71 |
83,382,405.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.79 |
0.80 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.28 |
-20.67 |
-20.35 |
-25.43 |
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