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基金公告

太平价值增长股票C(010897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,378,531.93	596,006.92	4,408,007.86	-3,160,853.31
利息合计	16,986.17	5,740.04	18,410.84	8,517.87
其中：存款利息收入	16,986.17	5,740.04	18,410.84	8,517.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,002,808.58	-2,344,728.05	-1,270,257.14	-4,102,139.92
其中：股票投资收益	-1,189,853.90	-3,442,372.98	-3,432,933.32	-4,817,774.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,485.07	17,485.07	76,704.56	45,986.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,175,177.41	1,080,159.86	2,085,971.62	669,647.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,358,737.18	2,934,994.93	5,659,854.16	932,768.74
其他收入	-	-	-	-
费用	1,929,336.61	973,267.80	1,973,490.43	991,858.93
管理人报酬	1,190,265.96	591,446.50	1,200,329.10	600,498.23
基金托管费	198,377.60	98,574.45	200,054.80	100,082.98
销售服务费	439,464.39	213,310.99	432,179.53	216,166.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,228.66	69,935.86	140,927.00	75,111.38
利润总额	7,449,195.32	-377,260.88	2,434,517.43	-4,152,712.24

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