中欧生益稳健一年混合C(010901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,314,746.32 |
510,796.24 |
-1,206,609.20 |
-2,362,395.55 |
| 本期利润 |
2,417,648.73 |
968,008.05 |
3,996,467.28 |
2,810,606.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.34 |
2.33 |
7.40 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
2.40 |
7.46 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,415,137.96 |
875,986.88 |
462,720.20 |
-689,537.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,838,704.42 |
40,214,021.81 |
45,005,121.62 |
52,134,912.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
7.08 |
4.57 |
1.98 |
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