中欧生益稳健一年混合C(010901)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧生益稳健一年混合C(010901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,100,852.23	8,865,834.12	36,917,516.87	25,726,285.82
利息合计	11,201.97	4,642.68	34,926.18	18,491.98
其中：存款利息收入	8,868.36	4,509.55	25,928.27	12,449.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,333.61	133.13	8,997.91	6,042.43
投资收益合计	13,093,066.16	5,970,798.93	-1,230,911.58	-12,571,933.60
其中：股票投资收益	1,592,278.36	-235,836.04	-19,972,994.70	-23,154,597.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,146,335.68	5,141,285.19	15,671,176.38	8,659,681.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,354,452.12	1,065,349.78	3,070,906.74	1,922,982.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,996,584.10	2,890,392.51	38,113,502.27	38,279,727.44
其他收入	-	-	-	-
费用	3,581,344.75	1,996,019.91	6,062,898.25	3,535,605.83
管理人报酬	1,692,806.86	926,052.17	2,734,135.17	1,548,072.65
基金托管费	483,659.04	264,586.27	781,181.63	442,306.58
销售服务费	229,343.18	123,839.41	324,905.94	176,339.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	939,138.46	563,391.70	1,965,682.83	1,238,100.65
其中：卖出回购金融资产支出	939,138.46	563,391.70	1,965,682.83	1,238,100.65
其他费用	225,837.27	112,346.77	235,396.06	118,518.27
利润总额	16,519,507.48	6,869,814.21	30,854,618.62	22,190,679.99

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