国泰成长价值混合C(010913)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,042,781.99 |
981,058.83 |
-104,249.19 |
-1,723,605.03 |
| 本期利润 |
4,693,252.80 |
-428,015.08 |
1,464,639.75 |
-1,168,156.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.02 |
0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.62 |
-3.11 |
10.68 |
-8.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.34 |
-3.31 |
14.17 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-1,202,364.85 |
-5,246,492.19 |
-5,276,410.68 |
-20,372,074.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
14,297,123.91 |
13,966,888.80 |
14,493,195.95 |
33,912,632.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.73 |
0.75 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.25 |
-27.31 |
-24.82 |
-37.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
