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国泰成长价值混合C(010913)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7543 0.7543
2 2023-02-10 0.7489 0.7489
3 2023-02-03 0.7647 0.7647
4 2023-01-20 0.7548 0.7548
5 2023-01-13 0.7290 0.7290
6 2023-01-12 0.7403 0.7403
7 2023-01-11 0.7416 0.7416
8 2023-01-10 0.7573 0.7573
9 2023-01-09 0.7543 0.7543
10 2023-01-06 0.7572 0.7572
11 2023-01-05 0.7539 0.7539
12 2023-01-04 0.7468 0.7468
13 2023-01-03 0.7620 0.7620
14 2022-12-31 0.7353 0.7353
15 2022-12-30 0.7354 0.7354
16 2022-12-29 0.7373 0.7373
17 2022-12-28 0.7317 0.7317
18 2022-12-27 0.7396 0.7396
19 2022-12-26 0.7273 0.7273
20 2022-12-23 0.6974 0.6974
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