永赢鑫欣混合A(010923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,267,187.98 |
46,702,478.35 |
4,807,778.97 |
24,786,288.34 |
| 本期利润 |
46,507,250.17 |
51,060,134.05 |
17,022,826.91 |
32,694,623.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
4.35 |
1.70 |
12.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
4.87 |
2.12 |
13.01 |
| 期末可供分配利润 |
183,105,988.71 |
131,956,926.01 |
96,232,548.92 |
44,084,749.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,204,368,945.57 |
1,144,949,756.12 |
1,110,565,655.35 |
551,118,617.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.61 |
19.72 |
16.58 |
14.16 |
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