永赢鑫欣混合A(010923)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,702,478.35 |
4,807,778.97 |
24,786,288.34 |
5,952,069.28 |
| 本期利润 |
51,060,134.05 |
17,022,826.91 |
32,694,623.37 |
7,020,036.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
1.70 |
12.73 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
2.12 |
13.01 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
131,956,926.01 |
96,232,548.92 |
44,084,749.73 |
10,418,752.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,144,949,756.12 |
1,110,565,655.35 |
551,118,617.73 |
327,111,826.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.72 |
16.58 |
14.16 |
6.17 |
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