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基金公告

永赢鑫欣混合A(010923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	155,976,973.56	208,077,305.57	78,146,745.28	134,289,371.20
利息合计	468,710.65	1,215,812.66	292,686.63	188,553.63
其中：存款利息收入	56,051.83	197,816.10	101,431.21	120,983.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	412,658.82	1,017,996.56	191,255.42	67,569.93
投资收益合计	167,075,753.05	204,122,241.29	47,066,918.34	104,837,423.46
其中：股票投资收益	142,477,324.45	120,865,607.97	-11,393,510.12	9,242,870.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,380,290.74	73,034,949.28	53,016,648.40	93,760,994.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,218,137.86	10,221,684.04	5,443,780.06	1,833,558.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,243,566.71	-2,337,359.10	27,466,673.44	27,601,337.17
其他收入	676,076.57	5,076,610.72	3,320,466.87	1,662,056.94
费用	21,402,924.07	56,316,400.57	29,756,850.36	11,465,773.49
管理人报酬	7,122,612.86	18,089,470.71	9,190,408.57	3,658,849.85
基金托管费	890,326.63	2,261,183.85	1,148,801.08	457,356.29
销售服务费	4,706,468.75	13,434,142.71	7,224,202.77	2,647,313.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,507,981.37	22,137,334.90	11,985,992.10	4,398,364.99
其中：卖出回购金融资产支出	8,507,981.37	22,137,334.90	11,985,992.10	4,398,364.99
其他费用	145,526.58	303,736.13	153,011.16	275,890.55
利润总额	134,574,049.49	151,760,905.00	48,389,894.92	122,823,597.71

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