大成核心价值甄选混合A(010929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,885,470.78 |
61,970,220.57 |
-3,889,085.18 |
-7,619,144.96 |
| 本期利润 |
55,096,527.27 |
21,850,500.94 |
121,282,005.41 |
50,643,605.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
2.97 |
15.14 |
6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
2.56 |
17.47 |
8.00 |
| 期末可供分配利润 |
109,037,433.84 |
91,905,766.77 |
62,680,554.82 |
69,117,515.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
454,141,999.80 |
532,149,710.74 |
812,720,698.55 |
867,047,492.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.23 |
1.20 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.60 |
22.77 |
19.70 |
10.05 |
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