大成核心价值甄选混合A(010929)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成核心价值甄选混合A(010929)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,018,312.73	34,800,144.98	181,144,525.11	75,801,425.70
利息合计	807,261.80	519,241.34	1,173,432.39	527,791.18
其中：存款利息收入	797,262.83	509,242.37	1,173,432.39	527,791.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,998.97	9,998.97	-	-
投资收益合计	141,058,527.95	91,223,282.75	12,847,702.82	-528,418.84
其中：股票投资收益	122,093,594.33	80,977,021.54	-17,783,086.96	-16,813,578.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,964,933.62	10,246,261.21	30,630,789.78	16,285,160.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,473,578.17	-57,433,878.91	166,459,567.76	75,593,773.22
其他收入	626,101.15	491,499.80	663,822.14	208,280.14
费用	12,675,765.51	7,757,729.23	16,450,279.90	7,514,184.65
管理人报酬	9,640,740.58	5,903,907.89	12,619,919.42	5,784,672.64
基金托管费	1,606,790.08	983,984.63	2,103,319.89	964,112.01
销售服务费	1,207,940.75	752,396.98	1,505,113.30	650,803.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,294.10	117,439.73	221,927.29	114,596.03
利润总额	69,342,547.22	27,042,415.75	164,694,245.21	68,287,241.05

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