招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,493,855.21 |
2,049,289.84 |
6,140,749.24 |
-1,367,593.92 |
| 本期利润 |
2,943,433.73 |
1,458,543.76 |
6,423,796.06 |
401,322.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.03 |
6.51 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
1.98 |
7.45 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
6,404,697.83 |
5,278,340.11 |
4,783,392.97 |
-2,527,196.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
61,127,708.26 |
63,336,285.12 |
79,271,266.44 |
100,883,816.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
9.09 |
6.97 |
0.07 |
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