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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-27 1.1456 1.1456
2 2026-03-26 1.1442 1.1442
3 2026-03-25 1.1459 1.1459
4 2026-03-24 1.1420 1.1420
5 2026-03-23 1.1394 1.1394
6 2026-03-20 1.1458 1.1458
7 2026-03-19 1.1460 1.1460
8 2026-03-18 1.1471 1.1471
9 2026-03-17 1.1439 1.1439
10 2026-03-16 1.1485 1.1485
11 2026-03-13 1.1484 1.1484
12 2026-03-12 1.1502 1.1502
13 2026-03-11 1.1512 1.1512
14 2026-03-10 1.1515 1.1515
15 2026-03-09 1.1466 1.1466
16 2026-03-06 1.1482 1.1482
17 2026-03-05 1.1472 1.1472
18 2026-03-04 1.1459 1.1459
19 2026-03-03 1.1457 1.1457
20 2026-03-02 1.1509 1.1509
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