招商商业模式优选A(010944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
767,947.00 |
-76,246.36 |
-4,850,586.66 |
-6,020,777.04 |
| 本期利润 |
16,632,970.10 |
-404,408.92 |
5,267,744.43 |
2,022,260.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
-0.75 |
10.26 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.37 |
-0.27 |
11.63 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
-29,326,733.81 |
-32,625,381.78 |
-33,980,025.46 |
-37,048,812.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
63,790,940.48 |
51,611,320.69 |
54,029,951.33 |
53,134,318.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.70 |
0.70 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.16 |
-29.83 |
-29.64 |
-34.22 |
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