招商商业模式优选A(010944)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-09 |
0.9652 |
0.9652 |
| 2 |
2025-12-08 |
0.9521 |
0.9521 |
| 3 |
2025-12-05 |
0.9141 |
0.9141 |
| 4 |
2025-12-04 |
0.9038 |
0.9038 |
| 5 |
2025-12-03 |
0.8917 |
0.8917 |
| 6 |
2025-12-02 |
0.8937 |
0.8937 |
| 7 |
2025-12-01 |
0.8981 |
0.8981 |
| 8 |
2025-11-28 |
0.8962 |
0.8962 |
| 9 |
2025-11-27 |
0.8965 |
0.8965 |
| 10 |
2025-11-26 |
0.9020 |
0.9020 |
| 11 |
2025-11-25 |
0.8664 |
0.8664 |
| 12 |
2025-11-24 |
0.8411 |
0.8411 |
| 13 |
2025-11-21 |
0.8399 |
0.8399 |
| 14 |
2025-11-20 |
0.8931 |
0.8931 |
| 15 |
2025-11-19 |
0.8906 |
0.8906 |
| 16 |
2025-11-18 |
0.8859 |
0.8859 |
| 17 |
2025-11-17 |
0.8915 |
0.8915 |
| 18 |
2025-11-14 |
0.8903 |
0.8903 |
| 19 |
2025-11-13 |
0.9230 |
0.9230 |
| 20 |
2025-11-12 |
0.9192 |
0.9192 |
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