天弘国证A50指数A(010953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,497,860.23 |
-383,095.62 |
-1,871,604.72 |
-1,162,614.51 |
| 本期利润 |
9,214,092.73 |
54,022.17 |
3,261,821.92 |
521,002.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.58 |
0.12 |
11.41 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.00 |
0.05 |
18.86 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-2,941,132.86 |
-8,206,900.84 |
-9,196,498.26 |
-9,167,806.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
42,671,401.20 |
41,094,997.08 |
45,898,311.84 |
22,962,550.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.83 |
0.83 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.14 |
-16.65 |
-16.69 |
-28.53 |
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