天弘国证A50指数A(010953)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证A50指数A(010953)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,379.73	3,040.04	18,800.74	4.05
存出保证金	5,125.19	15,240.90	31,480.10	12,563.81
交易性金融资产	89,094,792.74	97,224,847.66	113,854,678.26	66,912,369.98
其中：股票投资	89,094,792.74	97,224,847.66	113,854,678.26	66,912,369.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,098,603.95	314,285.08	509,785.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	129,435.42	156,805.65	499,919.24	150,865.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,149,144.60	103,682,515.33	121,490,362.68	71,004,524.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	148,875.55
应付赎回款	3,121,943.75	1,132,981.07	1,333,019.35	199,383.37
应付管理人报酬	40,749.64	42,365.38	50,601.51	29,136.14
应付托管费	8,149.93	8,473.07	10,120.31	5,827.22
应付销售服务费	9,077.51	10,125.70	12,652.39	7,831.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,242.38	83,274.66	142,811.98	85,257.79
负债合计	3,224,163.21	1,277,219.88	1,549,205.54	476,311.94
所有者权益
实收基金	90,676,063.10	123,502,671.63	144,665,976.03	99,138,143.61
未分配利润	3,248,918.29	-21,097,376.18	-24,724,818.89	-28,609,931.32
所有者权益合计	93,924,981.39	102,405,295.45	119,941,157.14	70,528,212.29
负债及所有者权益总计	97,149,144.60	103,682,515.33	121,490,362.68	71,004,524.23

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