大成惠恒一年定开债券发起式(010960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,194,085.16 |
6,060,992.46 |
7,405,528.04 |
1,807,365.71 |
| 本期利润 |
-3,114,797.43 |
2,690,695.43 |
14,887,451.04 |
2,339,378.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
0.53 |
4.35 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
0.53 |
3.58 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
16,288,725.40 |
13,647,392.19 |
7,586,399.73 |
18,148.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
709,433,424.99 |
515,245,098.21 |
512,554,402.78 |
10,024,780.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.30 |
12.25 |
11.67 |
8.94 |
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