大成惠恒一年定开债券发起式(010960)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成惠恒一年定开债券发起式(010960) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成惠恒一年定开债券发起式(010960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,591,390.50	4,387,878.52	17,234,551.28	3,187,685.04
利息合计	30,894.78	13,225.32	458,375.35	100,961.11
其中：存款利息收入	4,905.35	1,152.70	128,774.37	19,511.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,989.43	12,072.62	329,600.98	81,450.05
投资收益合计	11,869,378.31	7,744,950.23	9,294,252.93	2,554,711.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,869,378.31	7,744,950.23	9,294,252.93	2,554,711.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,308,882.59	-3,370,297.03	7,481,923.00	532,012.59
其他收入	-	-	-	-
费用	4,706,187.93	1,697,183.09	2,347,100.24	848,306.74
管理人报酬	1,797,213.94	762,022.29	1,024,690.61	297,547.19
基金托管费	599,071.43	254,007.47	341,563.51	99,182.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,092,799.50	575,854.60	763,869.63	349,543.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,092,799.50	575,854.60	763,869.63	349,543.63
其他费用	207,824.67	101,842.01	210,012.81	97,968.58
利润总额	-3,114,797.43	2,690,695.43	14,887,451.04	2,339,378.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年