博时聚源纯债债券C(010973)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
277,328.51 |
83,749.63 |
257,835.72 |
118,082.17 |
| 本期利润 |
-293,655.60 |
7,651.04 |
250,420.40 |
140,290.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.93 |
0.19 |
3.56 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
0.43 |
5.12 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,282,880.97 |
16,688.21 |
195,936.86 |
42,379.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
502,485,459.53 |
3,216,572.70 |
8,568,298.37 |
5,780,425.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.24 |
16.98 |
16.48 |
13.78 |
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