博时聚源纯债债券C(010973)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时聚源纯债债券C(010973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,472,808.58	26,342,025.61	271,466,859.82	172,588,196.12
利息合计	670,077.21	492,254.12	3,334,959.76	2,990,748.86
其中：存款利息收入	264,176.82	225,019.36	89,674.91	20,344.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	405,900.39	267,234.76	3,245,284.85	2,970,404.00
投资收益合计	83,438,106.08	71,560,572.40	230,029,960.04	154,643,122.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,438,106.08	71,560,572.40	230,029,960.04	154,643,122.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,635,782.44	-45,711,064.74	38,094,275.03	14,947,993.58
其他收入	407.73	263.83	7,664.99	6,331.31
费用	18,021,626.51	10,511,235.27	29,897,343.79	18,788,427.49
管理人报酬	9,595,215.76	5,318,898.72	15,196,663.68	9,214,133.84
基金托管费	3,198,405.29	1,772,966.30	5,065,554.62	3,071,377.96
销售服务费	5,345.63	986.34	3,629.02	1,276.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,992,504.28	3,293,279.68	9,375,239.42	6,365,984.79
其中：卖出回购金融资产支出	4,992,504.28	3,293,279.68	9,375,239.42	6,365,984.79
其他费用	228,699.38	125,104.23	256,257.05	135,654.00
利润总额	-1,548,817.93	15,830,790.34	241,569,516.03	153,799,768.63

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