华夏鼎润债券A(010979)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,458,907.01 |
2,307,595.88 |
6,482,735.24 |
4,407,552.85 |
| 本期利润 |
2,358,524.08 |
1,654,096.49 |
7,683,574.56 |
5,922,154.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.04 |
3.26 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.04 |
3.46 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-14,432,167.06 |
-21,533,686.85 |
-30,420,016.91 |
-44,970,143.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
98,315,757.15 |
136,542,909.65 |
175,220,422.01 |
244,322,293.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.71 |
-13.23 |
-14.12 |
-14.92 |
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