华夏鼎润债券A(010979)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎润债券A(010979)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,096,630.40	214,930.55	7,353,704.03	9,761,623.77
存出保证金	1,513.68	3,141.18	25,600.33	13,106.31
交易性金融资产	146,040,278.55	159,462,642.33	316,050,836.88	633,929,488.50
其中：股票投资	19,494,655.00	2,114,859.00	-	-
债券投资	119,501,093.14	149,228,191.55	308,100,598.52	624,894,626.03
资产支持证券投资	7,044,530.41	8,119,591.78	7,950,238.36	9,034,862.47
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,099,419.19	-	-	2,022.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,413.59	718.01	1,294,899.64	58,945,110.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	152,620,500.17	171,183,117.37	335,867,459.34	707,227,833.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	31,591,930.14	-	71,995,246.62	157,386,211.19
应付证券清算款	9,506.51	-	9,506.76	-
应付赎回款	4,445,294.85	47,644.61	2,235,500.02	29,416,559.97
应付管理人报酬	30,620.27	42,998.28	67,016.81	108,912.37
应付托管费	10,206.75	14,332.74	22,338.98	36,304.11
应付销售服务费	6,411.84	12,096.61	27,484.39	65,304.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,477.41	13,413.82	28,931.16	37,100.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,000.80	77,890.01	156,707.47	92,474.89
负债合计	36,253,448.57	208,376.07	74,542,732.21	187,142,868.05
所有者权益
实收基金	133,724,822.06	197,752,110.11	305,862,872.63	615,648,187.40
未分配利润	-17,357,770.46	-26,777,368.81	-44,538,145.50	-95,563,221.82
所有者权益合计	116,367,051.60	170,974,741.30	261,324,727.13	520,084,965.58
负债及所有者权益总计	152,620,500.17	171,183,117.37	335,867,459.34	707,227,833.63

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