永赢鑫盛混合A(011004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,862,750.46 |
6,882,419.66 |
4,822,037.71 |
7,624,324.33 |
| 本期利润 |
4,782,960.35 |
6,100,677.25 |
3,510,425.92 |
8,973,464.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
2.19 |
1.17 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
2.34 |
1.23 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
30,136,136.48 |
18,425,601.38 |
24,095,545.46 |
17,278,606.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
303,973,454.74 |
222,227,226.19 |
317,324,738.76 |
283,896,992.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
10.15 |
8.95 |
7.63 |
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