永赢鑫盛混合A(011004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢鑫盛混合A(011004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,767,202.17	15,011,790.88	8,722,298.24	27,631,006.22
利息合计	18,198.14	30,916.90	27,757.72	115,316.59
其中：存款利息收入	14,290.41	4,570.92	1,869.28	12,177.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,907.73	26,345.98	25,888.44	103,138.64
投资收益合计	9,819,421.95	16,184,719.71	10,965,457.96	25,009,315.75
其中：股票投资收益	2,057,143.90	247,863.51	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,522,914.07	15,916,322.81	10,965,457.96	25,009,315.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	239,363.98	20,533.39	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-331,500.21	-1,568,245.25	-2,520,607.08	2,061,430.94
其他收入	261,082.29	364,399.52	249,689.64	444,942.94
费用	2,284,051.25	4,421,722.49	2,360,649.85	4,359,925.87
管理人报酬	933,346.95	2,106,004.98	1,166,183.09	1,819,379.31
基金托管费	116,668.31	263,250.63	145,772.85	227,422.51
销售服务费	377,979.41	989,588.91	570,557.88	1,196,396.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	731,443.56	795,170.96	342,378.57	829,241.34
其中：卖出回购金融资产支出	731,443.56	795,170.96	342,378.57	829,241.34
其他费用	107,598.76	227,796.32	113,508.19	242,285.62
利润总额	7,483,150.92	10,590,068.39	6,361,648.39	23,271,080.35

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